Информация об операциях и сделках со связанными с кредитной организацией сторонами
Информация об операциях и сделках со связанными с кредитной организацией сторонами, тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Наименование ¦ Головная ¦ Дочерние ¦ Зависимые ¦ Участие в ¦ Основной ¦ Другие ¦ Всего п/п¦ показателя ¦ организация,¦организации¦организации¦ совместной ¦управленческий¦связанные¦ операций ¦ ¦преобладающее¦ ¦ ¦деятельности¦ персонал ¦ стороны ¦ со ¦ ¦хозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанными ¦ ¦ общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сторонами ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- I ¦Операции и сделки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 1 ¦Ссуды, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 1.1¦просроченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 2 ¦Резервы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможные потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ссудам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 3 ¦Вложения в ценные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумаги, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 3.1¦оцениваемые по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справедливой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль и убыток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 3.2¦имеющиеся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличии для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 3.3¦удерживаемые до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 4 ¦Резервы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможные потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под вложения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 5 ¦Средства клиентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 6 ¦Субординированные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 7 ¦Выпущенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 8 ¦Безотзывные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 9 ¦Выданные гарантии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и поручительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- II¦Доходы и расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 1 ¦Процентные доходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 1.1¦от ссуд, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиентам, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦являющимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 1.2¦от вложений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 2 ¦Процентные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 2.1¦по привлеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиентов, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦являющихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 2.2¦по выпущенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 3 ¦Чистые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от операций с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 4 ¦Доходы от участия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в капитале других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 5 ¦Комиссионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+----------- 6 ¦Комиссионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------+--------------+---------+-----------
Примечания:
1) таблица составляется на две даты: на конец отчетного года и на конец предыдущего года;
2) заполнение разд. I "Операции и сделки" (за исключением строки 6 "Субординированные кредиты") осуществляется с использованием примерных алгоритмов, приведенных в Разработочной таблице для составления бухгалтерского баланса по форме 0409806 без учета резервов на возможные потери, сформированных под соответствующие активы. Информация о резервах на возможные потери заполняется в соответствии с Положениями N 254-П и N 283-П;
3) показатель "Субординированные кредиты" (строка 6 разд. I) определяется в соответствии с подходами, изложенными в п. 1 Порядка составления отчетности по форме 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)";
4) заполнение разд. II "Доходы и расходы" осуществляется с использованием примерных алгоритмов, приведенных в Разработочной таблице для составления отчета о прибылях и убытках по форме 0409807.
Источник - "Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2011, № 1
Похожие документы
- Информация об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
- Информация об объемах привлеченных средств юридических и физических лиц
- Информация об объемах предоставленных средств юридическим и Услуги для граждан
- Информация об объектах недвижимого имущества (здания, строения и сооружения), закрепленных на праве оперативного управления (хозяйственного ведения). Форма "1-имущество"
- Информация об официальном аудиторе предприятия
